Essa tela gera uma RQ para pagamento de múltiplos documentos de demanda do mesmo fornecedor.

Dados Gerais

Na sessão de dados gerais ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de:

• Resumo (detalhar bem)
• Competência
• Estabelecimento
• Tipo de Documento
• Nº NF de Referência
• Data da NF
• Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
• Centro de Custo

Descontos

Nesta etapa, caso tenha, insira o desconto recebido. Insira as informações de:

• Classificação
• Valor

A partir de

Nessa sessão adicionar um documento de demanda por vez. Importe a AF, OC ou AS desejadas

Após isso, caso queira:

• insira um beneficiário
• selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
• selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial

Emita a Requisição de Pagamento de Despesa.

Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.