A tela Conjugada permite gerar uma Requisição de Pagamento (RQ) para pagamento de múltiplos documentos de demanda de um mesmo fornecedor. Ela é especialmente útil para consolidar diversas obrigações em uma única requisição.

Nesta seção, são preenchidas as informações básicas da requisição. Os campos obrigatórios incluem:

• Emitente: Nome de quem está emitindo a RQ

• Data de Emissão: Data atual ou desejada para emissão

• Departamento: Departamento responsável

• Resumo: Descreva detalhadamente o objetivo da requisição

• Competência: Mês/ano de competência do pagamento

• Estabelecimento: Unidade ou filial onde ocorreu a despesa

• Tipo de Documento: Selecione o tipo (Nota Fiscal, Recibo, etc.)

• Número da Nota Fiscal de Referência

• Data da Nota Fiscal

• Favorecido: Indique se é um Agente ou Colaborador

• Centro de Custo: Centro responsável pela despesa

Caso exista algum desconto negociado, insira as seguintes informações:

• Classificação: Tipo de desconto (ex: comercial, financeiro)

• Valor: Valor total do desconto

• A partir de: Data a partir da qual o desconto é válido

Nesta etapa, adicione os documentos de demanda um por vez. Você pode importar:

• AF (Autorização de Fornecimento)

• OC (Ordem de Compra)

• AS (Autorização de Serviço)

• Após adicionar os documentos de demanda, você pode:

• Inserir um beneficiário específico

• Marcar a opção para descontar vencimentos do colaborador, se aplicável

• Marcar a requisição como sigilosa, permitindo que apenas gerentes do grupo Especial possam endossá-la

• Após preencher todas as informações:

• Emita a Requisição de Pagamento de Despesa

• A requisição será gerada com o status “Elaboração”