Fluxo de caixa: É a visualização de entradas e saídas de recursos financeiros em um ou mais caixas em um período de tempo determinado.

Trata-se de um relatório para visualização de movimentos (créditos e débitos) efetuados em um determinado caixa, em um determinado período. O relatório apresenta as seguintes opções para visualização:

Caixa Real: créditos e débitos compensados;

Caixa a compensar: créditos e débitos compensados e a compensar;

Caixa previsto: créditos e débitos compensados e a compensar e os vencimentos ainda não quitados (previsões).