Esta é a funcionalidade que permite gerenciar as contas a receber na empresa. Só é possível visualizar contas a receber dos centros de custo dos grupos do usuário. Ao criar uma nova conta a receber, somente uma OF dos grupos do usuário pode ser escolhida.

Observação: a melhor e mais fácil opção para geração da conta a receber vinculada à Nota Fiscal é efetuar o lançamento através da Nota Fiscal Finalizada. Utilize o lançamento manual de conta a receber somente se for um lançamento sem vínculo com nenhuma Nota Fiscal, como é o caso de Nota de Débito ou recebimentos de aluguel, que são contabilizados através de recibo.

Clique em nova conta a pagar

Dados gerais: resumo da conta, favorecido da conta a pagar, número e competência (mês e ano) da nota fiscal (se houver), cliente, contrato e obra (centro de custo) da conta;

Componentes: a discriminação (resumo do componente), classificação financeira e valor; Descontos Recebidos: classificação financeira, incidência e valor do desconto;

Abatimentos: Itens que são subtraídos dos componentes. Ex: desconto devido à renegociação de preço.

Itens que são retidos pelo cliente sobre o valor dos componentes como impostos.

Itens que não são retidos pelo cliente, porém, calculados sobre o valor dos componentes, devem ser pagos pela empresa como obrigações fiscais.

Itens que se referem a juros e multa contratual recebidos pela empresa, cujos valores foram adicionados posteriormente ao valor dos componentes.

Itens que se referem a juros e multa contratual pagos pela empresa, cujos valores foram adicionados posteriormente ao valor dos componentes.

• Abatimentos;
• Encargos retidos;
• Receitas financeiras;
• Encargos não retidos.

Nesta opção é possível alterar o centro de custo da conta a receber.

• Parcelas;
• 1º vencimento;
• Forma de cobrança;
• Caixa;

• Vencimento;
• Valor;
• Forma de cobrança;
• Caixa.

Esta opção é possível somente quando a conta a receber não possui um vencimento ativo.