No financo, na barra de pesquisa, procure a tela Pagamento de Despesa.

ETAPA 1

A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de:

1. Competência
2. Estabelecimento
3. Tipo de Documento
4. Nº NF de Referência
5. Data da NF
6. Favorecido (Slecione se é Agente ou Colaborador)
7. Centro de Custo

Vá para a próxima etapa

ETAPA 2

Nesta etapa aparece uma ANÁLISE DO FAVORECIDO e abaixo dela você adiciona os componentes da despesa, inserindo:

1. Discriminação
2. Centro de Custo
3. Classificação
4. Valor

Você pode inserir mais de um componente.

ETAPA 3

Nesta etapa, caso tenha, insira o desconto recebido. Insira as informações de:

1. Discriminação
2. Classificação
3. Valor

ETAPA 4

Na etapa quatro são adicionados os encargos retidos. Insira as informações de:

1. Encargo
2. Incidência
3. Menos
4. Valor

Após isso, caso queira:

1. insira um beneficiário
2. selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
3. selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial )

Emita a Requisição de Pagamento de Despesa.

Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. Caso ela esteja em elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.

Na tela requisições em elaboração se encontra as requisições que você abriu. Nos filtros, insira os filtros desejadas e clique em buscar.

Ao buscar irão aparecer suas requicições em elaboração e também requisições emitidas por outras pessoas. Você pode realizar ações nas suas requisições, sendo elas:

Vencimentos:

Nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisiçãom e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.

Na parte de informações de vencimento insira a data de vencimento desse pagamento de despesa.

Ajustar:

Nessa sessão você pode alterar/editar informações da requisição

Trâmite:

Selecione o trâmite desejado (aparece após a inserção do vencimento)

Submeter:

Clique para enviar a requisição para a próxima fase de acordo com o trâmite selecionado.

Após isso a OS irá para o estado de Financeiro. Para aprovar a requisição vá para a tela Aprovar Requisições e siga os passos abaixo.

Nessa tela filtre pelas informações desejadas e clique em buscar.

Na requisição desejada clique em complementos e em informações de vencimento clique em editar. Insira:

• Tipo de pagamento
• Caixa

Clique em salvar

Aguarde o endosso para poder realizar a aprovação. Após aprovar a requisição ficará no estado de aprovado na tela de requisições gerais e será gerada uma pendência em contas a pagar.