No financo, na barra de pesquisa, procure a tela Pagamento de Despesa.

ETAPA 1

1. Resumo (detalhar bem)
2. Competência
3. Estabelecimento
4. Tipo de Documento
5. Nº NF de Referência
6. Data da NF
7. Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
8. Centro de Custo

Vá para a próxima etapa

ETAPA 2

1. Discriminação
2. Centro de Custo
3. Classificação
4. Valor

Você pode inserir mais de um componente.

ETAPA 3

1. Discriminação
2. Classificação
3. Valor

ETAPA 4

1. Encargo
2. Incidência
3. Menos
4. Valor

1. insira um beneficiário
2. selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
3. selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial )

Emita a Requisição de Pagamento de Despesa.

Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.

Na tela requisições em elaboração se encontra as requisições que você abriu. Nos filtros, insira os filtros desejadas e clique em buscar.

Vencimentos:

Clicando nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisição e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.

Na parte de informações de vencimento insira a data de vencimento desse pagamento de despesa.

Ajustar:

Nessa sessão você pode alterar/editar informações da requisição

Trâmite:

Selecione o trâmite desejado (aparece após a inserção do vencimento)

Submeter:

Clique para enviar a requisição para a próxima fase de acordo com o trâmite selecionado.

Após isso a requisição irá para o estado de Financeiro para ser conferida pelo setor. A partir daqui somente o financeiro realiza as ações.

Após a conta ser paga você pode gerar/visualizar o comprovante acessando a requisição desejada pela tela de requisições gerais.

Para aprovar a requisição vá para a tela Aprovar Requisições e siga os passos abaixo.

Nessa tela filtre pelas informações desejadas e clique em buscar.

• Tipo de pagamento
• Caixa

Aguarde o endosso para poder realizar a aprovação. Após aprovar a requisição ficará no estado de aprovado na tela de requisições gerais e será gerada uma pendência em contas a pagar.