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--- contas_a_receber [2018/10/11 10:48]
guibampi [Contas a Receber]
+++ contas_a_receber [2025/05/16 17:32] (atual)
dayane.silva
@@ Linha 2: / Linha 2: @@
 ====== Contas a Receber ======
-Conta:
-Conta é todo cadastro de informações de valores, classificações, centros de custo e demais dados necessários para se determinar a origem e a criterização de um pagamento ou recebimento.
-Componentes em “Conta a Receber” e “Conta a Pagar”:
+Esta é a funcionalidade que permite gerenciar as contas a receber na empresa. Só é possível visualizar contas a receber dos centros de custo dos grupos do usuário. Ao criar uma nova conta a receber, somente uma OF dos grupos do usuário pode ser escolhida.
-São os itens principais da conta, cujos valores somados formam o Valor Bruto.
-Abatimentos:
+Observação: a melhor e mais fácil opção para geração da conta a receber vinculada à Nota Fiscal é efetuar o lançamento através da Nota Fiscal Finalizada. Utilize o lançamento manual de conta a receber somente se for um lançamento sem vínculo com nenhuma Nota Fiscal, como é o caso de Nota de Débito ou recebimentos de aluguel, que são contabilizados através de recibo.
-Itens que são subtraídos dos componentes. Ex: desconto devido à renegociação de preço.
-Encargos Retidos:
+{{ :contas_a_pagar.png?900 |}}
-Em Conta a Receber:
+==== Criando uma nova conta: ====
-Itens que são retidos pelo cliente sobre o valor dos componentes como impostos.
-Em Conta a Pagar:
-Itens que são retidos do pagamento pela empresa sobre o valor dos componentes como impostos.
-Encargos não retidos:
+Clique em nova conta a pagar
+==== Os campos que devem ser preenchidos são os seguintes: ====
+**Dados gerais:** resumo da conta, favorecido da conta a pagar, número e competência (mês e ano) da nota fiscal (se houver), cliente, contrato e obra (centro de custo) da conta;
+**Componentes:** a discriminação (resumo do componente), classificação financeira e valor; Descontos Recebidos: classificação financeira, incidência e valor do desconto;
+**Abatimentos:** Itens que são subtraídos dos componentes. Ex: desconto devido à renegociação de preço.
+==== Encargos Retidos: ====
+Itens que são retidos pelo cliente sobre o valor dos componentes como impostos.
+==== Encargos não retidos: ====
-Em Conta a Receber:
 Itens que não são retidos pelo cliente, porém, calculados sobre o valor dos componentes, devem ser pagos pela empresa como obrigações fiscais.
-Em Conta a Pagar:
+==== Receitas Financeiras: ====
-Itens que não são retidos pela empresa, porém, calculados sobre o valor dos componentes e que devem ser pagos pela empresa como INSS e Contribuição Patronal sobre Recibo de Pagamento Autônomo.
-Receitas Financeiras:
 Itens que se referem a juros e multa contratual recebidos pela empresa, cujos valores foram adicionados posteriormente ao valor dos componentes.
-Despesas Financeiras:
+====== Despesas Financeiras: ======
 Itens que se referem a juros e multa contratual pagos pela empresa, cujos valores foram adicionados posteriormente ao valor dos componentes.
--------------------------
-Contas a Receber:
+===== Alterar em “Contas a Receber” =====
-Esta é a funcionalidade que permite gerenciar as contas a receber na empresa. Só é possível visualizar contas a receber dos centros de custo dos grupos do usuário. Ao criar uma nova conta a receber, somente uma OF dos grupos do usuário pode ser escolhida.
-Ao criar uma nova conta, os seguintes campos devem ser completados:
-Dados Gerais: resumo da conta;
-Componentes: até completar o valor bruto da nota fiscal (se houver sido vinculada uma nota fiscal na etapa anterior): a discriminação (resumo do componente), classificação financeira e valor;
-Abatimentos: classificação, incidência financeira e valor do abatimento;
-Encargos Retidos e Não Retidos: encargo, incidência, desconto do encargo, para chegar automaticamente ao valor do encargo (os encargos retidos serão subtraídos do valor bruto da conta para se chegar ao valor líquido);
-Anexos.
-Observação: a melhor e mais fácil opção para geração da conta a receber vinculada à Nota Fiscal é efetuar o lançamento através da Nota Fiscal Finalizada. Utilize o lançamento manual de conta a receber somente se for um lançamento sem vínculo com nenhuma Nota Fiscal, como é o caso de Nota de Débito ou recebimentos de aluguel, que são contabilizados através de recibo.
+==== Nesta opção é possível alterar as seguintes informações: ====
-Alterar em “Contas a Receber”
+  * Abatimentos;
-Nesta opção é possível alterar as seguintes informações:
+  * Encargos retidos;
-Abatimentos;
+  * Receitas financeiras;
-Encargos retidos;
+  * Encargos não retidos.
-Receitas financeiras;
-Encargos não retidos.
+===== Centro de Custo em “Contas a Receber” =====
-Centro de Custo em “Contas a Receber”
 Nesta opção é possível alterar o centro de custo da conta a receber.
-Vencimentos em “Contas a Receber”
+===== Vencimentos em “Contas a Receber” =====
-Nesta opção são gerados os vencimentos para a conta receber, conforme a escolha de:
-Parcelas;
-º vencimento;
+==== Nesta opção são gerados os vencimentos para a conta receber, conforme a escolha de: ====
-Forma de cobrança;
-Caixa;
-ou então inseridos manualmente, informando:
+  * Parcelas;
-vencimento;
+  * 1º vencimento;
-valor;
+  * Forma de cobrança;
-Forma de cobrança;
+  * Caixa;
-caixa.
+==== ou então inseridos manualmente, informando: ====
+  * Vencimento;
+  * Valor;
+  * Forma de cobrança;
+  * Caixa.
+===== Cancelar Conta em “Contas a Receber” =====
-Cancelar Conta em “Contas a Receber”
 Esta opção é possível somente quando a conta a receber não possui um vencimento ativo.

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