Essa tela serve para gerar uma RQ para fazer o pagamento da produção devida a um terceiro. Para gerar um pagamento de produção as seguintes etapas devem ser preenchidas:

ETAPA 1

A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de:

1. Resumo (detalhar bem)
2. Competência
3. Estabelecimento
4. Tipo de Documento
5. Nº NF de Referência
6. Data da NF
7. Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
8. Centro de Custo

Vá para a próxima etapa

ETAPA 2

Produções Fechadas Versus Pagementos de Produção : Mostra alguns dados de valores.

Você deve inserir o serviço discriminado e resumo do componente, classificação financeira e valor; Descontos Recebidos: classificação financeira, incidência e valor do desconto;

Descontos Recebidos: Desconto no valor do componente

Encargos Retidos: Itens que são retidos do pagamento pela empresa sobre o valor dos componentes como impostos.

Encargos não retidos: Itens que não são retidos pela empresa, porém, calculados sobre o valor dos componentes e que devem ser pagos pela empresa como INSS e Contribuição Patronal sobre Recibo de Pagamento Autônomo.

Após isso, caso queira:

• insira um beneficiário
• selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
• selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial )

Emita a Requisição de Pagamento de Produção.

Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.

Requisições em Elaboração Na tela requisições em elaboração se encontra as requisições que você abriu. Nos filtros, insira os filtros desejadas e clique em buscar.

Ao buscar irão aparecer suas requicições em elaboração. Você pode realizar as seguintes ações:

Vencimentos:

Clicando nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisição e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.

Na parte de informações de vencimento insira a data de vencimento desse pagamento de despesa.

Ajustar:

Nessa sessão você pode alterar/editar informações da requisição

Trâmite:

Selecione o trâmite desejado (aparece após a inserção do vencimento)

Submeter:

Clique para enviar a requisição para a próxima fase de acordo com o trâmite selecionado.

Após isso a requisição irá para o estado de Financeiro para ser conferida pelo setor. A partir daqui somente o financeiro realiza as ações.

Após a conta ser paga você pode gerar/visualizar o comprovante acessando a requisição desejada pela tela de requisições gerais.