Pagamento de Produção

Essa tela serve para gerar uma RQ para fazer o pagamento da produção devida a um terceiro. Para gerar um pagamento de produção as seguintes etapas devem ser preenchidas:

• Resumo (detalhar bem)
• Competência
• Estabelecimento
• Tipo de Documento
• Nº NF de Referência
• Data da NF
• Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
• Centro de Custo

Vá para a próxima etapa

• Mostra alguns dados de valores.

• Você deve inserir o serviço discriminado e resumo do componente, classificação financeira e valor;
• Descontos Recebidos: classificação financeira, incidência e valor do desconto;

• Descontos Recebidos: Desconto no valor do componente

• Encargos Retidos: Itens que são retidos do pagamento pela empresa sobre o valor dos componentes como impostos.

• Encargos não retidos: Itens que não são retidos pela empresa, porém, calculados sobre o valor dos componentes e que devem ser pagos pela empresa como INSS e Contribuição Patronal sobre Recibo de Pagamento Autônomo.

• insira um beneficiário
• selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
• selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial )

• Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.

• Na tela requisições em elaboração se encontra as requisições que você abriu. Nos filtros, insira os filtros desejadas e clique em buscar.

• Ao buscar irão aparecer suas requisições em elaboração. Você pode realizar as seguintes ações:

Vencimentos:

Clicando nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisição e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.

Na parte de informações de vencimento insira a data de vencimento desse pagamento de despesa.

Ajustar:

Nessa sessão você pode alterar/editar informações da requisição

Trâmite:

Selecione o trâmite desejado (aparece após a inserção do vencimento)

Submeter:

Clique para enviar a requisição para a próxima fase de acordo com o trâmite selecionado.

Após isso a requisição irá para o estado de Financeiro para ser conferida pelo setor. A partir daqui somente o financeiro realiza as ações.

Após a conta ser paga você pode gerar/visualizar o comprovante acessando a requisição desejada pela tela de requisições gerais.